Advanced Handelsstrategier

Advanced Option Trading Den modifierade fjärilsspridningen. Majoriteten av individer som handlar om handel handlar helt enkelt om att köpa samtal och sätter in för att utnyttja ett beslut om marknadsaktivering, eller kanske skriva täckta samtal för att skapa inkomst. Intressant är att ju längre en näringsidkare stannar kvar Alternativ handelsspel, desto mer sannolikt är han eller hon att migrera bort från dessa två mest grundläggande strategier och att dyka in i strategier som erbjuder unika möjligheter. En strategi som är ganska populär bland erfarna alternativhandlare kallas fjärilspridningen. Denna strategi möjliggör en Näringsidkare att ingå en handel med hög vinstpotential, hög vinstpotential och begränsad risk I den här artikeln kommer vi att gå utöver den grundläggande fjärilspridningen och titta på en strategi som kallas den modifierade fjärilen. Basic Butterfly Spread Innan vi tittar på den modifierade Version av fjärilspridningen, låt oss göra en snabb genomgång av den grundläggande fjärilspridningen. Den grundläggande fjärilen kan matas in med samtal eller Sätter i ett förhållande mellan 1 och 2 av 1 Det innebär att om en näringsidkare använder samtal kommer han att köpa ett samtal till ett visst pris, sälja två samtal med högre aktiekurs och köpa ett nytt samtal med en jämn högre lösenpris. När Med hjälp av satser köper en näringsidkare en säljkurs till ett visst pris, säljer två satser till ett lägre lösenpris och köper ytterligare ett sänkta till ett jämnare slagkurs. Stängningspriset för det alternativ som säljs är vanligen nära det faktiska priset för den underliggande Säkerhet med de andra slår över och under nuvarande pris Det här skapar en neutral handel där näringsidkaren tjänar pengar om den underliggande säkerheten förblir inom ett visst prisintervall över och under nuvarande pris. Den grundläggande fjärilen kan också användas som en riktad handel Genom att göra två eller flera av strejkpriserna över det nuvarande priset för den underliggande säkerheten. Läs mer om grundläggande fjärilspridningar vid inställning av vinstfel med fjärilspridare. Figur 1 visar riskkurvorna för en Standard på-pengarna eller neutrala, fjärilspridningen Figur 2 visar riskkurvorna för en out-of-the-money-fjäril som sprids med hjälp av samtalsalternativ. Figur 1 Riskkurvor för en penga eller neutral, fjärilspridning. Source Optionetics Platinum. Figure 2 Riskkurvor för en out-of-the-money butterfly spread. Source Optionetics Platinum. Both av standardfjärilaffären som visas i figurerna 1 och 2, har en relativt låg och fast dollarrisk, ett brett utbud av vinst Potentialen och möjligheten till hög avkastning. Förflyttning till den modifierade fjärilen Den modifierade fjärilbredden skiljer sig från den grundläggande fjärilen som sprids på flera viktiga sätt. 1 Puts handlas för att skapa en haussehandel och samtal handlas för att skapa en baisse Trade.2 Alternativen handlas inte i 1x2x1 mode, utan i ett förhållande på 1x3x2.3 Till skillnad från en grundläggande fjäril som har två breakeven priser och en rad vinstpotential har den modifierade fjärilen endast ett breakeven pris som vanligen är out - av dem Oney Detta skapar en kudde för handlaren.4 Ett negativt samband med den modifierade fjärilen jämfört med standardfjärilen medan standardfjärilen sprids nästan alltid medför ett gynnsamt förhållande mellan ränta och risker, vilket innebär att den modifierade fjärilspridningen nästan alltid medför en stor dollarrisk jämfört med Den maximala vinstpotentialen Det här är naturligtvis det som gäller att om en modifierad fjärilspridning matas in korrekt, måste den underliggande säkerheten flytta ett stort avstånd för att nå området med största möjliga förlust. Detta ger varna handlare mycket utrymme Att agera innan det värsta scenariot utspelar sig. Figur 3 visar riskkurvorna för en modifierad fjärilspridning Den underliggande säkerheten handlas till 194 34 a aktie. Denna handel innebär. - Köp en 195-aktiekurs. - Säljning av tre 190 stämpelsatser . - Köp två 175 strike pris sätter. Figur 3 Risk kurvor för en modifierad fjäril spread. Source Optionetics Platinum. A bra tumregel är att ange en modifierad butte Rfly fyra till sex veckor före valets utgång Som sådan har alla alternativ i det här exemplet 42 dagar eller sex veckor kvar till utgången. Notera den unika konstruktionen av denna handel En till-pengarna släpptes 195 strike-pris inköps, tre Satser säljs till ett pris som är fem poäng lägre 190 slagkurs och ytterligare två satser köps till strykpris 20 poäng lägre 175 strike price. There är flera viktiga saker att notera om denna handel.1 Nuvarande pris på den underliggande Beståndet är 194 34,2 Breakeven-priset är 184 91 Med andra ord finns det 9 57 poäng 4 9 av skydd mot nackdelen Så länge som den underliggande säkerheten gör något förutom att minska med 4 9 eller mer kommer denna handel att visa en vinst.3 Det maximala Risken är 1 982 Detta motsvarar också den mängd kapital som en näringsidkare skulle behöva för att komma in i handeln. Lyckligtvis skulle denna storlek av förlust endast uppnås om näringsidkaren behöll denna position till utgången och den underliggande aktien handlade med 175 aktier eller Mindre vid den tiden.4 Den maximala vinstpotentialen på denna handel är 1 018 Om det uppnås skulle detta utgöra en avkastning på 51 på investeringen Realistiskt skulle det enda sättet att uppnå denna vinstnivå vara om den underliggande säkerheten stängdes med exakt 190 procent På dagen för optionsperiodens utgång.5 Vinstpotentialen är 518 till något aktiekurs över 195-26 på sex veckor. Kriterier som ska beaktas vid val av en modifierad fjärilspridning De tre viktigaste kriterierna för att titta på när man överväger en modifierad fjärilspridning är .1 Maximal dollarrisk.3 Sannolikhet för vinst. Tyvärr finns det ingen optimal formel för att väva dessa tre nyckelkriterier tillsammans, så en viss tolkning från den näringsidkarens sida är alltid involverad. Vissa kan föredra en högre potentiell avkastning medan andra får Lägga större vikt på sannolikheten för vinst Även olika handlare har olika nivåer av risk tolerans Likaså kan handlare med större konton bättre kunna acceptera handel med en högre Maximal potentiell förlust än näringsidkare med mindre konton. Varje potentiell handel kommer att ha sin egen unika uppsättning kriterier för belöningsrisk. Till exempel kan en näringsidkare som överväger två möjliga branscher finna att en handel har en vinstsannolikhet på 60 och en förväntad avkastning Av 25 medan den andra kan ha en vinstsannolikhet på 80 men en förväntad avkastning på endast 12. I det här fallet måste näringsidkaren bestämma om han eller hon lägger större vikt vid den potentiella avkastningen eller sannolikheten för vinst också om en handel har Ett mycket större maximikapitalbehov än det andra måste detta också beaktas. Summaritetsalternativ ger handlare en stor flexibilitet för att skapa en position med unika belöning-till-riskegenskaper Den modifierade fjärilspridningen passar in i denna rike Varningsmeddelare Vem vet vad man ska leta efter och vem är villiga och kunna agera för att justera en handel eller minska förlusten om behovet uppstår, kanske kan hitta många höga sannolikhet modifierade fjärilsmöjligheter. M Maximalt belopp av pengar som Förenta staterna kan låna Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntan vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mätning av spridning av avkastning För ett visst säkerhets - eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och Nonprofit sektor Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.Advanced strategies. Submitted av Edward Revy den 28 januari 2007 - 08 11.Alla med Forex komplexa handelsstrategier Denna sida förväntas gradvis avslöja våra så kallade Forex Advanced Trading Strategies. Dessa strategier kommer att ha en stark bakgrund, skulle N teoretisk bas och kommer att representera kända för oss handelsmetoder och regler som används av erfarna Forex-handlare. Vi ska också dela handelsstrategier som vi använder i vår Forex trading practice. Tänk inte att läsa vår ansvarsfriskrivningspolitik. Kom ihåg också att någon handel innebär risker Och det finns inget handelssystem som är immun mot förluster. Din erfarenhet kan lätt börja med en förlorad handel, så innan du ger upp ett system, se till att du har testat det bra. Din disciplin är och kommer alltid att vara nyckeln till framgång. Följ med Reglerar strikt, om det ändras, skriver ned dessa ändringar och ändras inte när du handlar. Det är lovat att vara en bra upplevelse. Men det kommer inte att finnas några mirakel. Dessa strategier kommer inte att vara revolutionerande Forex-strategier av alla tider eller några Holy Grail-system För att få dig miljoner, åtminstone kan vi inte lova att det vi kan lova är att det kommer att finnas en hel del saker att lära och idéer att prova. För att uppnå detta kommer vi att göra vårt bästa. Tror du, Edward Revy och min b Est Forex strategier Team. Advanced Forex Strategies. Active Traders Poll - dela din live-upplevelse eller läs vad andra har att säga. Du kan hjälpa tusentals förbättra sin trading. Copyright 2007 2016. Advanced Trading Strategies. Breakout - En av de mest populära handelsstrategierna , Breakout är en strategi för att övervaka ett valutapar eftersom det svänger upp och ner i ett snävt prisklass och sedan placerar en handel beroende på radbrytningens riktning. En lång position kan placeras om det finns en paus över Intervall eller en kort position kan placeras om en paus under intervallet uppstår. Köp eller säljer vanligtvis sker efter att priset har gått ut ur utbudet. Handlare kan antingen vänta på att en brytning uppstår för att placera en handel eller ställa in en order för att Exekveras i händelse av en utbrott av intervallet När man överväger en Breakout, bör en näringsidkare utvärdera följande möjliga handelsmetoder. Priset förblev inom ett begränsat område under en längre tidsperiod. Ju längre p Ris är platt eller i ett smalt intervall ökar risken för en utbrott. Vad var den övergripande marknadsriktningen eller trenden före det snäva området Ofta när en brytning sker, fortsätter priset i riktning mot vilket det härstammar. Kanelhandel - När Marknaden ligger inom ett område. Motstånd och stödprispunkta inom intervallet kan ofta identifieras. Ibland inom en intervallbunden marknad nås dessa prispoäng i följd. I det här fallet kan en näringsidkare vid en upprepad motståndsnivå korta marknaden om Näringsidkaren känner till att marknaden kommer att återgå till den tidigare stödnivån och på liknande sätt vid en upprepad stödnivå kan en näringsidkare lägga en lång position. Det är viktigt för en näringsidkare att göra en grundlig analys innan man genomför en kanalhandel. En fortsättning på Sortimentet kan göra kanalhandeln en fördelaktig strategi, men om marknaden bryter ut intervallet finns det möjlighet att en kanalhandel placeras i fel riktning. I det här exemplet ovan, Det finns ett prisklass som är ca 60 pips bred mellan de 2 röda linjerna som representerar stöd och motstånd. I mitten av intervallet finns en magenta linje som identifierar halvvägs mellan stöd och motstånd. För att denna strategi ska fungera effektivt borde det Vara tillräckligt med avstånd mellan stöd och motstånd - åtminstone tillräckligt för att handla inom för tufft av ett prisklass kan vara farligt med denna strategi. Låt oss gå igenom detta exempel på en kanalhandel strategi. Först vänta på installationen Det måste finnas en Upprepad röra sig i pris till en stöd - eller motståndsnivå för handel. I det här fallet finns det ett upprepat stöd vid 3.Räkna sedan upp det upprepade avståndet från Stöd till motstånd Markera också halvvägs som kan användas som antingen en Limit take profit Peka om nått eller som stop-loss om priset går igenom. Vid 3 poäng kan en näringsidkare gå in i en lång handel med förväntan att handeln går upp till prisnivån på 2. I det här fallet uppnådde dock priset inte t Han motstånd av intervallet men tvekade vid punkt A som är lite bortom halvvägs I Channel Trading, var medveten om prissättning. Detta kan vara ett tecken på potentiell återföring. När priset går över halvvägs kan en näringsidkare ställa in Stop - Förlust på den prisnivån. Om näringsidkaren känner att priset inte kommer att gå högre, kan näringsidkaren lämna sin långa position runt punkt A och gå in i en kort position med förväntan om att den korta kommer ner ner mot stödet representerat av punkterna 1 och 3. Vid punkt B kan näringsidkaren lämna den korta positionen och gå in i ett annat långt läge med förväntan att handeln ska gå upp till prisnivån 2 där den gjorde vid punkt C. Därefter upprepas processen om det fortfarande finns Villkor för kanalhandel I det här fallet kan en näringsidkare ha handlat poäng ABCDE och sedan F. Det är viktigt för en näringsidkare att göra en grundlig analys innan man genomför en kanalhandel. För de flesta handlare krävs det ett skönt öga på diagrammen och en känsla för Marknaden Det är oftast mest lämpat för en aktiv näringsidkare Om du försöker denna strategi, kom ihåg att en fortsättning av sortimentet kan göra kanalhandeln gynnsam men om marknaden bryter ut intervallet finns det möjlighet att en kanalhandel är fel Direction. Scalp Trading - Den här strategin är utformad för aktiva näringsidkare Flerhandeln görs för små vinster Varje handel hålls under en kort period, vanligtvis inom några minuter. Framgången med att använda denna strategi beror delvis på volatiliteten på marknaden och en näringsidkare s Förmåga att snabbt komma in och ut och med minimal förlust. Straddle Trading - En handelsstrategi för att ställa in stopporder över och under antingen en smal kanal eller motstånd och stödnivåer När en order har fyllts, kan näringsidkaren ta bort den andra ordern när man överväger En handel med handel, bör en näringsidkare utvärdera följande möjliga handelsmetoder. Narrow-sortimentskanalen - ett inköpsstopp kan placeras ovanför och en postförsäljning kan stoppa Placeras under det fall priset bryter ut från vardera sidan av kanalen. Resistance och Support - ett inköpsstopp kan placeras över motståndet och ett försäljningsstopp kan placeras under stöd om marknaden gör ett tryck över någon nivå. Navigate CompassFX.