Alternativ Grundläggande Tutorial. Nowdays många investerare portföljer inkluderar investeringar som fonder aktier och obligationer Men olika värdepapper du har till ditt förfogande slutar inte där En annan typ av säkerhet, kallad ett alternativ, presenterar en värld av möjlighet till sofistikerade investerare. Alternativets kraft ligger i deras mångsidighet. De gör att du kan anpassa eller anpassa din position beroende på vilken situation som uppstår. Alternativ kan vara så spekulativa eller så konservativa som du vill. Det betyder att du kan göra allt från att skydda en position från en nedgång till direkt satsning På rörelse av en marknad eller index. Denna mångsidighet kommer emellertid inte utan kostnader. Alternativen är komplexa värdepapper och kan vara extremt riskabla. Därför kommer du att se en ansvarsfriskrivning som följande. Är inte lämpliga för alla Option trading kan vara spekulativ i naturen och bära stor risk för förlust. Bara investera med riskkapital. Oavsett vad som helst Kroppen säger att alternativ handel innebär risk, särskilt om du inte vet vad du gör. På grund av detta föreslår många människor att du rensar bort alternativ och glömmer deras existens. Å andra sidan är du okunnig om vilken typ av investering som helst som du placerar I ett svagt läge Kanske spekulativ naturen av alternativen inte passar din stil Inget problem - så spekulera du inte i alternativ Men innan du bestämmer dig för att inte investera i alternativ ska du förstå dem. Inte lära dig hur alternativfunktionen är lika farlig som att hoppa rätt Utan att veta om alternativ skulle du inte bara förlora att ha ett annat objekt i din investeringsverktygslåda utan också förlora inblick i arbetet hos några av världens största företag. Oavsett om det är att säkra risken för valutatransaktioner eller att ge anställda ägande i Form av aktieoptioner, de flesta flerborgare idag använder alternativ i någon form eller annan. Denna handledning kommer att introducera dig till grunden för alternativen Tänk på att de flesta alternativ S handlare har många års erfarenhet, så förvänta dig inte att vara en expert omedelbart efter att ha läst denna handledning. Om du inte är bekant med hur börsen fungerar, kolla in handböckerna om Stock Basics. Options Trading via icicidirect Vänligen guide. Options Trading through Icicidirect Vänligen guide. hi, jag är ny på options trading Jag föredrar alternativ över terminer på grund av riskspridningen jag har lärt sig teorin genom att studera på olika ställen och nu vill börja mina första steg jag har icicidirect konto och undrade om någon här Kan hjälpa mig med strategin som icici hjälper till att stödja människor inte förstod alternativ alls. Här är mina frågor med HDFC som exempel 1 Massor av alternativ för ett givet pris har ingen beräknad premie - varför. 2 antar att jag köper OPT-HDFC - 26 maj 2005-600-CA lot 300 LTP 15 slumppris 600 Så min totala kostnad är 184500 1845 mäklare 0 10 Jag tror att jag nu måste sitta fast till 26 maj - inga andra pengar måste fördelas i Konto för täckning Den här positionen Två dagar senare beslutar jag att sälja det här alternativet jag just köpt - hur mycket pengar kommer jag att få och hur mycket mäklare tas I denna del är jag förvirrad över premium.3 Antag att jag säljer samma samtalsalternativ som jag Visste jag inte att ICICI inte stöder täckt optionsförsäljning. I det här fallet får jag premien 15 300 Hur mycket mäklare debiteras Efter försäljningen antar priset på aktie flyttas - måste jag täcka min försäljning med ökade medel Hur mycket. 4 På avvecklingsdagen äger den faktiska leveransen av aktier - eller är skillnaden bara avgjort så om jag köpte OPT-HDFC-26-maj-2005-600-CA på lot 300 får jag 300 aktier eller Är bara skillnaden debiterad till mitt konto Om jag har sålt OPT-HDFC-26-maj-2005-600-CA av lot 300, vad kommer det att hända. Tack till alla du guruer för att läsa och spendera din tid här. Icicidirect Vänligen guide. Alla har sitt eget sätt att ladda eller visa i konton jag kan uppskatta dig av shar Ekhan sätt att möjliggöra för dig att kanske förstå ditt icici-system I sharekhan-systemet när du köper och säljer en framtid debiterar de de rena förlusterna direkt och debiterar mäklar - och serviceavgiften separat för ett köp och en försäljningsaffär. Vid samtal kommer du fortfarande att debiteras mäklare på huvudbeloppet i ditt fall Rs600 10 6 vilket för en hel del 300 skulle träna till Rs 180 på ena sidan och avhänga försäljningspriset på andra sidan När du köper debiterar de Kontot med 15 premie 300 4500 och när du säljer, säg om premie är 25 25 300 7500 med det beloppet. Till skillnad från terminer där vinstförlusten direkt rapporteras här måste du minska debitering från krediten för varje transaktion för att komma fram till vinst . De äldre människorna i sharekhan här i Delhi kunde inte heller förklara de andra anklagelserna till mig. Det får inte vara någon skadlig avsikt, men man måste veta att man kostar noggrant om du är en seriös näringsidkare. Så försök att göra Låga volymer och få transaktioner i början och försök att räkna med deras lönsamhet med dina beräkningar på ms-excel. Då måste du sitta och förena med dem om skillnader finns där. Det gör att du också kan förstå och balansera dina konton dagligen vilket vår stora Nationens far brukade göra för en seriös näringsidkare, det är ett måste jag känner om vanan hjälpte Mahatma när han hanterade massiva medel. Var noggrann om alla avgifter, inte bara mäklare. Ovan täckt permium bör du ta upp det med icici eller Skriv till deras Bombay-filial Jag tror inte att deras callcenter människor vet någonting annat än banking. As för den sista frågan tror jag att majoriteten av gånger människor kvadrerar upp transaktionen och mycket sällan leverans kommer in i bilden men med icici bättre att bekräfta jag vet Att om du säljer ett samtal och om priset är större vid expirty betalar du skillnaden på samma sätt för att sälja ett köp om priset är lägre vid expert betalar du skillnaden Om du har sålt ett samtal för h Kantar en stokck än du kan ge beståndet vid utgången. Inga saker har förbättrats på senare tid, ICICI har ett hemskt rykte som en mäklare speciellt i daghandel. Deras folk i Delhi kunde inte förklara någonting för mig och så vi föredrog others. Last edited by sh50 15 maj 2005 klockan 10 20 AM. Originally Postad av sh50.As för den sista frågan tror jag att majoriteten av gånger människor kvadrerar upp transaktionen och mycket sällan leverans kommer in på bilden men med icici bättre att bekräfta jag vet att om du säljer en Ringa och om priset är större vid expirty betalar du skillnaden på samma sätt för att sälja ett köp om priset är lägre vid expert betalar du skillnaden Om du har sålt ett samtal för att säkra en stokck än du kan ge beståndet vid utgången. Om jag Har köpt ett samtal och sedan sålde jag det eller på liknande sätt, om jag först köpte en uppsättning och sålde den, måste jag fortfarande avgöra skillnaden. Jag förstår att det vid köp av köpoption är det värsta jag kan förlora, är premiummäklare, men Sälja är farligt men Vad jag skulle vilja veta är om jag har sålt ett alternativ som jag har köpt tidigare, kommer det fortfarande vara jag som måste lösa sig. Vad handlar det om. Ger paket med verktyg Användare kan söka alternativ strategi baserat på angivna parametrar Strategier från sökresultaten kan plockas och ses Användare kan också uppdatera valda strategier. StrategyBuilder Användare kan bygga egna strategier genom att söka alternativ och sedan kombinera utvalda alternativ. BingoBrowser Användare kan söka För individuella aktieindexoptioner baserat på parametrar som anges. NIFTY Tips Detta paket är utformat för NIFTY kortfristiga positionshandlare NIFTY-rapport med mål och stoppförlust laddas upp senast söndag kl. 00.00 Kan användas av handlare intresserade av NIFTY Alternativ, Futures eller Alternativ Strategies. Options Tutorial Detta paket kan användas av handlare som vill lära sig alternativ handel. Innehållet innehåller många exempel från indiska marknadskontexten och innehåller begrepp som vanligtvis inte ingår i populära textböcker. Komplexa ämnen förklaras på ett enkelt sätt. Intraday Trading System This Paketet är utformat för intradaghandlare. Köp Sälj signaler genereras på Skärm under marknadsförhållanden Detta är ett algo-baserat handelssystem som använder statistiska analystekniker för att analysera realtids efterfrågan och försörjningssituationen hos aktien och identifierar köpförsäljningsutgångsmöjligheter Ett annat inslag i detta system är att den har inbyggd efterföljande förlusthantering så att du inte Förlora vinsten du förtjänar Ingen anledning att ladda ner någon programvara En premium service från näringsidkare till näringsidkare. För mer information hänvisa till verktygsavsnitt eller registrera dig hos oss. Vilka utbyten är täckta på webbplatsen. För närvarande täcker vi bara National Stock Exchange Av Indien NSE. Are strategierna och priserna som visas på webbplatsen är realtid. För Intradag-systempaketet är priserna nära realtid. För alternativstrategier uppdateras paketpriserna och alternativstrategier genereras var femton minut under marknadstiden. Tid på dagen alternativ strategier databasen får uppdateringar. Varje femton minuter alternativpriser laddas ner och alternativ strategier Genereras under marknadstimmar. Det är det fasta priset där köparen av köpoptionen kan köpa den underliggande tillgången från options-säljaren, oavsett vad som är det aktuella priset på den underliggande tillgången. Exempel, om strykpriset för Reliance CALL-alternativet är 1300 Det innebär att köparen av det här alternativet kan köpa Reliance-aktien vid 1300 även om nuvarande börskurs på aktien är högre än 1500. Vid köpoptioner är aktiekurs det pris då köparen av PUT-alternativet kan sälja den underliggande tillgången Till alternativet säljaren, oavsett vad som är det aktuella priset på den underliggande tillgången. Exempel om strykpriset för Reliance PUT-alternativet är 1300, vilket innebär att köparen av det här alternativet kan sälja Reliance-aktier vid 1300 även om aktiens nuvarande börskurs är lägre Säg 1100. Vad är en premie. Det belopp som betalas av options köparen till optionsskrivaren säljaren för att äga alternativet. Värdet av premie bestäms av marknaden efter efterfrågan och utbudet. Det påverkas också av priset movem Innehållet i underlagets lager, index etc. Vad är en stor storlek. Objekten handlas i fördefinierade partier. Till exempel om du vill köpa NIFTY-alternativ måste du köpa i partier. Om det gäller NIFTY, 1 lot 50 kontrakter. Du kan handla Endast heltalskontrakt som 1, 2, 3 och så vidare men inte i fraktioner. Vad är alternativen som löper ut. Folk köper CALL-alternativ när de är haussejlika dvs. de förväntar sig att priset på det underliggande lagret kommer att gå upp. Låt oss förstå med ett exempel Antag att dagens datum är 1-MAY-2008 och du köper ett RELIANCE CALL-alternativ strejk 2500, löptid juni 2008 Rs 50 per kontrakt när RELIANCE-aktien handlades 2400 Låt oss se vad som händer efter optionsutgången. Ställ I Reliance aktiekurs Större än lösenpriset Reliance aktiehandel vid 2600 vid utgången av dagen cut-off tid vinst aktuellt pris streckkurs - premium 2600 2500 -50 Rs 50 per kontrakt. Steg II Reliance aktiekurs mindre än strykpris 2500 vid utgångsdatum cut-off tid Förlust Premium betald Rs 50 per kontrakt. Så när du Köp ett CALL-alternativ du har obegränsad vinstpotential men begränsad risk eller nackdel. Hur kan jag dra nytta av att köpa Put-alternativ. Folk köper alternativ när de är baisse dvs. de förutse att priset på det underliggande lagret kommer att gå ner. Vi förstår att använda en Exempel Antag att dagens datum är 1-MAY-2008 och du köper ett Reliance PUT-alternativ strejk 2500, löptid juni 2008 Rs 50 per kontrakt när RELIANCE-aktien handlade på 2600 Låt oss se vad som händer efter optionsutgången. Köp I Reliance aktiekurs Är mindre än lösenpriset Reliance aktiehandel vid 2400 på utgångsdatum cut-off tid Resultat Strike Pris Nuvarande pris premie 2500 2400 50 50.Case II Reliance aktiekurs streckpris 2500 vid utgången av dagen cut-off tid förlust Premium betald Rs 50 per Kontrakt. Så när du köper ett PUT-alternativ har du obegränsad vinstpotential men begränsad risk eller nackdel. Hur kan jag dra nytta av att sälja ett köpoption. Det här är en bearish strategi. Den har obegränsad förlust och begränsad vinstpotential. Försäljningsalternativ i S rekommenderas inte för nybörjarehandlare. Låt oss förstå det med ett exempel Antag att du vill sälja NIFTY-alternativet för kalloptioner 5000 utgången juni 2008 den 1-maj-2008 på 50 R per kontrakt och NIFTY handlade på 4900 vid den tiden. När Du får en köpare för detta kontrakt får du betalt Rs 50 per kontrakt och krediteras ditt konto Låt oss se vad som händer efter alternativets utgång. Ställ jag NIFTY prisavslutningspris på utgångsdatum cut-off tid Resultat 50 Premium krediteras ditt konto när Handeln utfördes. Case II NIFTY pris sloppris vid utgångsdatum cut-off tid STRIKE pris Nifty cut-off PRIS PREMIUM. Example Om NIFTY cut-off pris 5025 Net 5000 5025 50 Rs 25 per kontrakt Profit. If NIFTY cut-off Pris 5100 Net 5000 5100 50 Rs -50 per kontrakt förlust. Hur kan jag dra nytta av att sälja put-alternativet. Det här är en hausse strategi. Den har obegränsad förlust och begränsad vinstpotential. Försäljningsalternativ rekommenderas inte för nybörjarehandlare. Låt oss förstå det med hjälp av Ett exempel Stöd dig SÄLJ NIFTY PUT-alternativet strike 5000, utgången juni 2008 den 1-maj-2008 på 50 Rs per kontrakt när NIFTY handlade på 5050. När du får en köpare till detta kontrakt får du betalt Rs 50 per kontrakt och krediteras ditt konto Låt oss se vad som händer efter att expirationsalternativet har gått. I NIFTY-prisfallet vid utloppsdagens avgångstid. Profit 50 Premium krediteras ditt konto när handeln genomfördes. Steg II NIFTY-priset på lösendagen vid avbrott STRIKE Nifty cut-off pris - PREMIUM. Exempel om NIFTY cut-off pris 4950, förlust 5000 4900 - 50 50 LOSS. If Nifty cut-off pris 4975, förlust 5000 4975 - 50 -25 RESULTAT. Den underliggande tillgången som omfattas av indexoptioner Är inte aktier i ett företag men snarare ett underliggande rupee värde som är lika med indexnivån multiplicerat med lotstorlek. Mängden kontanter som erhålls vid utövande eller utgången beror på indexets avvecklingsvärde i jämförelse med indexets aktiekurs Alternativ I Indien Index alternativ har EUROPEISKA övningen st Yle och aktieoptioner är AMERIKANS övningsstil För mer information, se frågan om skillnad mellan europeiska AMERISKA träningsstilar. För frågor angående alternativ träningsövning, vänligen se OPTION EXERCISE section. How kan jag ta reda på om ett visst alternativ är amerikansk stil eller europeisk stil. Under FO-sektionen kan du se kontraktsinformation Om alternativtyp är CE betyder CALL European Style-alternativ, betyder CA CALL American Style-alternativ, PE betyder PUT europeisk stil alternativ, PA betyder PUT amerikansk stil alternativ. Det finns både amerikansk stil och europeisk stil alternativ som är tillgängliga för Handel på indiska marknader. Ett köpoption är out-of-money när dess aktiekurs är över det aktuella marknadspriset på underlierstocken. Om du till exempel köpte en 5000 NIFTY CALL OPTION och NIFTY handlar på 4900 är köpoptionen ute Av pengarna. Ett köpoption är out of money när dess aktiekurs ligger under nuvarande börskurs på underländerstocken. Om du till exempel köpte en 5000 NIFTY PUT OPTION Och NIFTY handlar på 5100 säljalternativet är in-the-money. Internt värde kan definieras som det belopp med vilket streckkursen för ett alternativ är in-the-money. Vissa människor ser det som det värde som ett visst alternativ skulle Har om det utnyttjades idag. För köpoptioner, Intrinsic värde Aktuell aktiekurs Strike Price För Put Options, Intrinsic Value Strike Price - Aktuell aktiekurs. Noterat inneboende värde kan inte ha negativt värde så minimalt inneboende värde är 0 för en option. What är Tidsvärdet av option. Time Value Option Price - Intrinsic Value. Let ta ett exempel. Om aktie XYZ handlar på Rs 105 och XYZ 100 köpoption handlas på Rs 7.Intrinsic value 105 100 5.Time Värde 7 5 2.Så skulle vi säga att det här alternativet har tidvärdet Rs 2.Different människor ser det på olika sätt Allmänt kan det inte vara en bra idé Många tolkar öppet intresse som beskrivs nedan. Rise eller fall i öppen ränta kan tolkas som En indikator på framtida förväntningar på m Arket Ett stigande öppet intresseantal indikerar att den nuvarande trenden sannolikt kommer att fortsätta Om det öppna ränteantalet är stillastående kan det föreslå att marknaden är försiktig. Om räntan börjar sjunka, tyder marknaden på en trendomvandlande humör På en stigande marknad indikerar kontinuerlig nedgång av öppen ränta en förväntan på nedåtgående rörelse. På en fallande marknad indikerar nedgången av öppen ränta att marknaden förväntar sig en uppåtgående trend. Vad är skillnaden mellan volym och öppen ränta. Volym är Antal kontrakt av ett visst optionsavtal som har handlats på en given dag, vilket motsvarar antalet aktier som handlas på ett visst lager på en viss dag. Öppet intresse är antalet optionsavtal för en viss aktie till ett bestämt lösenpris Och ett specifikt utgångsdatum som var öppet vid slutet av handeln på föregående handelsdag medan vissa handlare tittar på denna information som en indikation på likviditeten hos ap Artikulärt alternativ eller alternativkedja, kan en mer tillförlitlig indikator vara spänningen i budfrågans spridning. En vanlig missuppfattning är att öppet intresse är samma sak som volymen av alternativ och terminsaffärer. Detta är inte korrekt, vilket visas i följande exempel. SEBI-regleringen säger att om värdet på den deklarerade utdelningen överstiger 10 av spotpriset på underlaget på utdelningsdagen, återkallas aktiekursens aktiekurs av utdelningsbeloppet om avkallad utdelning är mindre än 10 Då är det ingen justering för utdelningen genom utbytet. I detta fall anpassar marknaden priset på optionerna med tanke på utdelningsmeddelandet. Vad kommer att hända om jag håller ett optionsoption och det fattas ett beslut att ta bort den aktien från Futures och alternativkategori. Alla aktiva kontrakt kommer att fortsätta att finnas till den sista dagen som deklarerat. Efter det kommer inga fler kontrakt på denna aktie att finnas tillgänglig för handel. Om du håller ett sådant alternativ R position kommer att utnyttjas och avvecklas på förra dagen Det är alltid lämpligt att kolla med din mäklare angående sådana meddelanden. Optionspridningar är de grundläggande byggstenarna i många alternativ handelsstrategier. Ett spridningsposition anges genom att köpa och sälja lika många alternativ av Samma klass på samma underliggande säkerhet men med olika strejkpriser eller utgångsdatum. Se vårt StrategyFinder-verktyg för att se verkliga omsättningsbara strategier som även inkluderar spreads. Can en enskild person vara både lång och kort exakt samma alternativ samtidigt. Om du gör det Från samma handelskonto kommer det att kompensera varandra Om du gör det från olika konton så kommer du att ha en platt position ur ekonomiskt perspektiv. Det finns ingen synlig fördel i det. Om Delta ses som prishastigheten för alternativrelationen Till underliggande alternativet Gamma kan ses som acceleration I grunden mäter Gamma mängden med vilket delta ändras för en 1-punktsändring i s Tipppris Till exempel om Gamma av ett alternativ är 0 5 betyder det teoretiskt att med 1 punkts prisrörelse för underliggande deltaet kommer att flytta 0 5 Långa samtal och långa satser har positiv gamma medan korta samtal och korta satser har negativa gamma. What Är ett alternativ VEGA. Vega kan tolkas som det belopp med vilket priset på ett alternativ kommer att förändras med 1 förändring i underförstådd volatilitet i det underliggande Ett vanligt scenario när alternativ Vega ändras är när det finns stor rörelse i underliggande pris Långsam samtal och Långa sorters båda har positiv vega där korta samtal och korta satser alltid kommer att ha negativ Vega. Vad är ett alternativ THETA. Option theta kan tolkas som förändring i priset på alternativet med en dagsminskning i alternativets återstående livstid till Sätta är helt enkelt det är ett mått på tidsfördröjning Observera att längre livslängden för ett alternativ, desto högre blir premien och vice versa Med varje dag som går, minskar alternativets värde med tanke på alla faktorer lika. Vad är det Eoretiskt värde av ett alternativ. När du vill köpa ett alternativ vill du förmodligen veta vad det verkliga värdet av alternativet är och vad ska vara det rättvisa priset för ett alternativ, om alternativet är undervärderat, över värderat eller med rätta Värderade Du kan få svar på dessa frågor genom att beräkna det teoretiska värdet av ett alternativ. Det finns många matematiska modeller och formler tillgängliga som kan användas. Vilka är binomiala och svarta hål ekvationer.
No comments:
Post a Comment